| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.03 | -0.90 | 4.01 | 1.39 | 0.08 | 7.13 | 9.14 |
| 同类平均 | 0.31 | -0.02 | 1.53 | 1.44 | -2.52 | 1.77 | 5.12 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | -0.73 | 3.21 | -0.41 | -3.00 | 2.62 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.87%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.84 | 72.82 | -17.98 |
基础材料 | 17.77 | 5.73 | 12.05 |
可选消费 | 8.43 | 8.64 | -0.21 |
金融服务 | 27.17 | 57.60 | -30.43 |
房地产 | 1.47 | 0.85 | 0.61 |
敏感性 | 43.54 | 22.95 | 20.59 |
通信服务 | 3.87 | 3.06 | 0.82 |
能源 | 18.21 | 6.71 | 11.50 |
工业 | 20.54 | 10.35 | 10.19 |
科技 | 0.91 | 2.83 | -1.92 |
防御性 | 1.62 | 4.23 | -2.61 |
必选消费 | 0.23 | 1.88 | -1.65 |
医疗保健 | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
公用事业 | 1.01 | 1.91 | -0.90 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 2.28% | 0.20% | 2 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 2.11% | 0.31% | 3 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 1.84% | -0.02% | 3 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 1.84% | 0.21% | 2 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 1.79% | -0.08% | 3 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 可选消费 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 000983 | 山西焦煤 | 能源 | 1.75% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 23.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.2190 | 0.9710 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.0500 | 1.0128 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信红利量化选股股票A | 025411 | 2025-09-23 | 0.47亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.27% | 1 |
| 安信红利量化选股股票C | 025412 | 2025-09-23 | 0.17亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信红利量化选股股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信红利量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 安信红利量化选股股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 安信红利量化选股股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 安信红利量化选股股票型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资公告 | 2026-07-08 | |
| 6 | 安信红利量化选股股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 关于安信红利量化选股股票型证券投资基金2026年第一次分红的公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 安信红利量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 10 | 关于暂停安信红利量化选股股票型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-06-22 |