| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.80 | -1.38 | 15.08 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -0.97 | -0.56 | 11.97 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.73 | -4.57 | -3.29 | 1.31 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -7.95 | -2.58 | -0.72 | 2.49 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证偏股型基金指数收益率*X+中债综合指数收益率*（1-X），详情请参考基金产品资料概要 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.53%
显性费率0.45%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.09%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.71%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.02 | 40.17 | -2.15 |
基础材料 | 7.99 | 9.92 | -1.93 |
可选消费 | 10.99 | 6.84 | 4.15 |
金融服务 | 18.24 | 22.70 | -4.46 |
房地产 | 0.80 | 0.72 | 0.09 |
敏感性 | 53.33 | 44.10 | 9.23 |
通信服务 | 3.99 | 1.72 | 2.27 |
能源 | 1.47 | 2.45 | -0.98 |
工业 | 19.60 | 16.30 | 3.31 |
科技 | 28.27 | 23.64 | 4.63 |
防御性 | 8.65 | 15.73 | -7.08 |
必选消费 | 2.14 | 7.84 | -5.70 |
医疗保健 | 5.40 | 5.03 | 0.37 |
公用事业 | 1.11 | 2.86 | -1.75 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.40 | 100.00 | -1.60 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.74 | 1.00 | 2.74 |
| 新兴亚洲 | 94.67 | 99.00 | -4.34 |
| 美洲 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 北美 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 拉丁美洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 大欧洲地区 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 英国 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 发达欧洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 7.37% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 4.09% |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 3.94% |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 3.91% |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 3.84% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3.81% |
| 001504 | 南方利淘灵活配置混合C | 3.28% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3.11% |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2.87% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.9 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 72.5 万份 | 20,503.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A | 018514 | 2023-09-05 | 0.75亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.14% | 1 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y | 025394 | 2025-09-03 | 0.06亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 5 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-25 | |
| 6 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |