银华创业板综合ETF联接A
025398
净值 2026-05-22
1.1853
日涨跌幅
2.42%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
张亦驰
成立日期
2025-11-11
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
1.41亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
本基金
-1.74
同类平均
-0.74
基准指数
0.21
基准指数为中证500成长全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
10.34
2.54
同类平均
11.04
0.92
基准指数
11.97
-0.68
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
451
443
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.89%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.60%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-03-31
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%78.65%
债券
0.00%0.72%
现金
6.09%5.04%
其他
93.91%15.60%
投资组合
股票行业分布
2026-03-31
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
张亦驰
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-03-31
银华创业板综合ETF联接A
本基金
未持有未持有未持有未持有
银华创业板综合ETF联接C
未持有未持有未持有未持有
银华创业板综合ETF
未持有未持有未持有未持有
银华华证ESG领先指数
未持有未持有未持有未持有
银华上证科创板 100 ETF 联接I
未持有未持有14.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张亦驰
硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日至2024年8月28日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日至2023年9月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2024年7月16日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日至2024年7月16日兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年7月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月1日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月4日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年4月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月22日起兼任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
权益型
任职稳定
新发密集
月度胜率高
5年
276.53亿
17
前47%
收益能力
前74%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。该基金标的指数为创业板综合指数。
投资策略
该基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,以实现对标的指数的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,国内宏观经济政策延续积极基调,宏观需求复苏进程持续。超长期特别国债发行、消费品国补政策等举措持续落地,内需动能得到明显支撑。春节期间,居民出行人数、终端消费景气度均呈现企稳回升态势。在政策支持与内需回暖的双重驱动下,制造业PMI等宏观数据处于扩张区间。海外方面,在地缘冲突的背景下,能源价格大幅上行,美联储维持基准利率不变,同时释放偏鹰派信号,美元指数走强,全球资金避险情绪升温,新兴市场面临一定压力。在上述因素的作用下,A股市场在一季度整体呈现震荡。
展望2026年第2季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。
相关基金
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
78
基金经理人数
412
管理基金
2962.92亿
非货基规模
429.99亿
18.84%
较上期
近一年规模增长
707.51亿
32.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.13年
平均投管年限
3.50年
平均在职时长
84.48%
近三年留职率
33/161
平均投管年限排名
29/161
平均在职时长排名
33/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
34.12%
4星
3324.29%
3星
7929.20%
2星
5334.23%
1星
228.17%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型677.9410.02%
固收型1481.0521.90%
混合型790.8811.70%
货币3799.5956.19%
其它13.060.19%
0%
30%
60%
电话
400-678-3333
传真
010-58163027
地址
北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-05-11
2
银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告
2026-04-21
3
银华基金管理股份有限公司关于银华旗下部分基金接受代销机构费率折扣申请的公告
2026-02-03
4
银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2025-12-03
5
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2025-11-21
6
银华基金管理股份有限公司关于银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额接受代销机构申购费率折扣申请的公告
2025-11-21
7
银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在国元证券股份有限公司开通转换业务的公告
2025-11-13
8
银华基金管理股份有限公司关于银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告
2025-11-12
9
银华基金管理股份有限公司关于银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公告
2025-11-07
10
银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在直销中心直销交易系统开展养老金客户投资者赎回费率优惠的公告
2025-11-01