银华上证科创板100ETF
588190
净值 2026-06-24
2.0758
日涨跌幅
3.58%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
马君、张亦驰
成立日期
2023-09-06
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
33.23亿
计价货币
人民币
综合费率
0.23%
基金类型
股票型
换手率
29%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
-8.54
54.24
同类平均
4.98
38.87
业绩比较基准
-8.56
54.63
四分位排名
4
1
百分位排名
95
12
同类基金数量
256
290
业绩比较基准为上证科创板100指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
7.26
13.47
37.19
88.12
50.34
29.43
同类平均
0.67
-1.09
16.79
42.10
33.39
10.96
业绩比较基准
7.27
13.69
37.60
89.25
50.86
29.86
四分位排名
1
1
1
百分位排名
11
9
13
同类基金数量
456
443
409
326
247
431
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于8%同类33.27%22.86%
最大回撤
优于35%同类-14.79%-13.96%
下行风险
优于25%同类13.41%12.28%
晨星风险
优于8%同类16.88%6.75%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于32%同类-0.16%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于29%同类-0.88%
跟踪误差
优于96%同类0.38%
信息比率
优于34%同类-0.34
月度胜率
优于46%同类50.00%
涨势捕获率
优于35%同类99.12%
跌势捕获率
优于40%同类99.45%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.23%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.03%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.23%
同类平均 1.60%
4.45%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.89%
2.20%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.03%
同类平均 0.70%
2.95%
换手率
本基金 29%
中位数 254%
基金规模
本基金 36.64亿
中位数 1.47亿
当前基金的晨星分类为中盘成长股票 共有431只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购3,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
34.97%
中国中盘
61.64%
中国小盘
0.00%
美国股票
2.38%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
7.4425.91-18.47
基础材料
4.0112.71-8.70
可选消费
3.437.84-4.40
金融服务
0.004.94-4.94
房地产
0.000.42-0.42
敏感性
78.7764.8313.94
通信服务
0.003.89-3.89
能源
0.000.000.00
工业
22.1719.822.35
科技
56.6141.1215.49
防御性
13.789.264.52
必选消费
0.001.79-1.79
医疗保健
13.787.106.69
公用事业
0.000.37-0.37
基准指数为中证500相对成长全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区97.6098.80-1.20
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲97.6098.80-1.20
美洲2.401.201.20
北美2.401.201.20
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500相对成长全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688498源杰科技科技
4.75%
1.77%
3
688347华虹公司科技
3.39%
-0.01%
4
688002睿创微纳科技
2.92%
0.06%
7
688110东芯股份科技
2.64%
-0.49%
3
688019安集科技科技
2.32%
0.34%
4
688037芯源微科技
2.12%
新增
1
688235百济神州医疗保健
2.11%
-0.27%
10
688313仕佳光子科技
2.10%
-0.10%
2
688385复旦微电科技
1.97%
-0.17%
2
688200华峰测控科技
1.96%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
银华上证科创板100ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
银华国证港股通创新药ETF
未持有未持有未持有未持有
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
10-50 万份10-50 万份90.3 万份1,000.0 万份
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
未持有0-10 万份39.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
19
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
银华上证科创板100ETF联接185,625,70793.302025-12-31
交银兴享一年持有期混合(FOF)10,212,0006.312025-12-31
交银安享稳健养老一年混合(FOF)9,596,1060.462025-12-31
天弘安康颐睿一年持有混合5,381,3100.162025-12-31
长信颐和养老三年持有混合(FOF)3,400,3205.632025-12-31
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)3,270,60011.462025-12-31
长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)2,996,9462.492025-12-31
交银养老2035三年混合(FOF)2,760,0001.142025-12-31
诺德大类精选混合(FOF)2,484,0001.262025-12-31
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)2,346,0003.352025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张亦驰
硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日至2024年8月28日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日至2023年9月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2024年7月16日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日至2024年7月16日兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年7月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月1日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月4日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年4月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月22日起兼任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
指数增强型
任职稳定
新发密集
近三年波动较高
5.1年
276.53亿
18
前44%
收益能力
前61%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,该基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围
该基金标的指数为上证科创板100指数及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,该基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。同时,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板股票、主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略
该基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,国内宏观经济政策延续积极基调,宏观需求复苏进程持续。超长期特别国债发行、消费品国补政策等举措持续落地,内需动能得到明显支撑。春节期间,居民出行人数、终端消费景气度均呈现企稳回升态势。在政策支持与内需回暖的双重驱动下,制造业PMI等宏观数据处于扩张区间。海外方面,在地缘冲突的背景下,能源价格大幅上行,美联储维持基准利率不变,同时释放偏鹰派信号,美元指数走强,全球资金避险情绪升温,新兴市场面临一定压力。在上述因素的作用下,A股市场在一季度整体呈现震荡。
展望2026年第2季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的波动与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。
相关基金
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
78
基金经理人数
412
管理基金
2962.92亿
非货基规模
429.99亿
18.84%
较上期
近一年规模增长
707.51亿
32.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.13年
平均投管年限
3.50年
平均在职时长
84.48%
近三年留职率
33/161
平均投管年限排名
29/161
平均在职时长排名
33/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
34.12%
4星
3324.29%
3星
7929.20%
2星
5334.23%
1星
228.17%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型677.9410.02%
固收型1481.0521.90%
混合型790.8811.70%
货币3799.5956.19%
其它13.060.19%
0%
30%
60%
电话
400-678-3333
传真
010-58163027
地址
北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
2026-06-08
2
银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-05-11
3
银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
4
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
2026-04-17
5
银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-28
6
银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-27
7
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位简称的公告
2026-03-27
8
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
2026-03-05
9
银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-21
10
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
2025-12-26