| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.60 | 1.08 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.29 | 1.56 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.66 | 0.83 | 0.95 | 3.03 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.46 | 1.65 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 23 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×7%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 2.61% |
| 220208 | 22国开08 | 2.10% |
| 210215 | 21国开15 | 1.95% |
| 250202 | 25国开02 | 1.93% |
| 019780 | 25国债11 | 1.92% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 467.81 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 891.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 61.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富双颐债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富双颐债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富双颐债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2026年06月18日更新) | 2026-06-18 | |
| 7 | 汇添富双颐债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年6月18日更新） | 2026-06-18 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 关于汇添富双颐债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 汇添富双颐债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |