| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.55 | -11.82 |
| 同类平均 | 2.00 | 21.43 |
| 业绩比较基准 | 1.91 | 16.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.78 | -11.05 | -10.92 | -7.09 |
| 同类平均 | -17.48 | -10.93 | -6.62 | 2.21 |
| 业绩比较基准 | -15.02 | -8.75 | -8.88 | 1.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 67 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 366 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全指指数收益率×70%＋中债-综合财富（总值）指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.83 | 32.17 | 9.66 |
基础材料 | 13.93 | 17.81 | -3.88 |
可选消费 | 24.98 | 6.64 | 18.34 |
金融服务 | 2.70 | 6.95 | -4.24 |
房地产 | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
敏感性 | 41.29 | 54.64 | -13.35 |
通信服务 | 2.14 | 3.28 | -1.14 |
能源 | 3.35 | 2.57 | 0.79 |
工业 | 29.58 | 21.50 | 8.08 |
科技 | 6.22 | 27.30 | -21.07 |
防御性 | 16.88 | 13.19 | 3.69 |
必选消费 | 6.44 | 2.99 | 3.45 |
医疗保健 | 7.54 | 7.96 | -0.42 |
公用事业 | 2.90 | 2.23 | 0.67 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603165 | 荣晟环保 | 可选消费 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 002763 | 汇洁股份 | 可选消费 | 0.71% | 新增 | 1 | |
| 300406 | 九强生物 | 医疗保健 | 0.68% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 0.58% | 新增 | 1 | |
| 603508 | 思维列控 | 科技 | 0.56% | 新增 | 1 | |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 603879 | 永悦科技 | 基础材料 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 600861 | 北京人力 | 工业 | 0.49% | 新增 | 1 | |
| 600694 | 大商股份 | 可选消费 | 0.48% | 新增 | 1 | |
| 300405 | 科隆股份 | 基础材料 | 0.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 800.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | 2025-10-31 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | 2025-10-31 | 1.45亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 4 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 百嘉基金管理有限公司开展直销柜台基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 10 | 百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |