| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 5.47 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 基准指数 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 2.80 | 4.92 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×70%＋中国债券综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 66.87% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 11.73% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 21.40% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.18 | 31.54 | -13.36 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 7.88 | 5.08 | 2.80 |
金融服务 | 10.31 | 17.40 | -7.09 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 26.82 | 56.80 | -29.98 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 18.28 | 15.54 | 2.74 |
科技 | 8.54 | 37.17 | -28.63 |
防御性 | 55.00 | 11.66 | 43.34 |
必选消费 | 7.25 | 5.45 | 1.80 |
医疗保健 | 47.74 | 3.72 | 44.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.26 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.26 |
| 美洲 | 3.74 |
| 北美 | 3.74 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.44% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 7.21% | 新增 | 1 | |
| 688222 | 成都先导 | 医疗保健 | 7.10% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.54% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.27% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 3.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 206.0 万份 | 800.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 320.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 025090 | 2026-03-19 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1 |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 025091 | 2026-03-19 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 1.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 百嘉百裕成长混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-27 | |
| 3 | 百嘉百裕成长混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-13 | |
| 5 | 百嘉百裕成长混合型发起式证券投资基金增加北京创金启富基金销售有限公司等22家机构为销售机构的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 百嘉百裕成长混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 百嘉百裕成长混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 8 | 百嘉百裕成长混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 百嘉百裕成长混合型发起式证券投资基金增加渤海银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-03-16 | |
| 10 | 百嘉基金管理有限公司开展直销柜台基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 |