| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.13 | -6.77 | 59.64 |
| 同类平均 | -0.46 | -1.13 | 29.67 |
| 基准指数 | -1.19 | -2.69 | 24.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.29 | 59.64 | 48.83 | 48.83 |
| 同类平均 | 7.25 | 29.67 | 28.20 | 28.20 |
| 基准指数 | 5.36 | 24.60 | 21.25 | 21.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 20 |
| 同类基金数量 | 748 | 744 | 732 | 732 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.56 | 23.81 | -18.24 |
基础材料 | 0.00 | 10.69 | -10.69 |
可选消费 | 5.56 | 4.06 | 1.50 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 94.43 | 62.76 | 31.67 |
通信服务 | 9.19 | 1.02 | 8.17 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 2.69 | 20.50 | -17.80 |
科技 | 82.54 | 41.17 | 41.37 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.83% | 0.32% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 9.51% | 2.49% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.34% | 0.20% | 4 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 7.05% | -1.20% | 5 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.65% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.21% | 新增 | 1 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 136.95 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 56.3 万份 | 1,077.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 87.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 36.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国裕利债券 | 20,702,279 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国创新趋势股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于旗下富国创新趋势股票型证券投资基金开通不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 富国创新趋势股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-15 | |
| 8 | 富国创新趋势股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 9 | 富国创新趋势股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 富国创新趋势股票型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 |