| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.73 | -21.66 | -14.10 | 10.76 | 58.72 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 6.05 | -17.71 | -8.79 | 15.09 | 23.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.42 | 3.25 | 6.84 | 61.55 | 37.82 | 14.26 | 10.38 | 3.25 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -2.36 | -0.31 | -2.76 | 23.63 | 20.05 | 8.32 | 3.08 | -0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 35.36% | 21.57% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -11.39% | -10.29% |
下行风险 | 优于90%同类 | 7.31% | 10.27% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 13.23% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 14.30% | |
Beta | — | 1.79 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 37.92% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 22.95% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 1.65 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 186.79% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 110.79% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.61% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 19.77% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.62% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.22 | 23.81 | -8.59 |
基础材料 | 1.04 | 10.69 | -9.65 |
可选消费 | 5.17 | 4.06 | 1.11 |
金融服务 | 9.01 | 8.71 | 0.30 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 83.49 | 62.76 | 20.73 |
通信服务 | 7.09 | 1.02 | 6.07 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 12.43 | 20.50 | -8.07 |
科技 | 63.98 | 41.17 | 22.80 |
防御性 | 1.29 | 13.43 | -12.15 |
必选消费 | 1.29 | 6.54 | -5.25 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.45% | -0.17% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.15% | -0.44% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.14% | 5.46% | 9 | |
| 300866 | 安克创新 | 科技 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 3.79% | 1.59% | 2 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.01% | -2.27% | 3 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 300856 | 科思股份 | 基础材料 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 2.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 36.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 87.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 56.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 136.95 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,214,470 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 475,679 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 262,593 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 149,039 | 0.00 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 143,154 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 2020-07-14 | 13.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-06-05 | |
| 8 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 2025-06-05 | |
| 9 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-04-01 |