| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.85 | 0.05 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | -0.15 | -0.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.05 | 0.50 | 0.79 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.14 | -0.25 | -0.74 | -0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1463 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债企业债总全价指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.85% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.55% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 115261 | 23中证G7 | 3.39% |
| 243693 | 25招证G2 | 3.35% |
| 243534 | 25GTHT06 | 3.34% |
| 243541 | 25平证21 | 3.33% |
| 244692 | 26华泰G1 | 3.32% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.25% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.20% |
| 118024 | 冠宇转债 | 1.15% |
| 127045 | 牧原转债 | 1.08% |
| 118031 | 天23转债 | 0.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.2 万份 | 1,330.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 95.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红信用债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 东方红信用债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 东方红信用债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 6 | 东方红信用债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 东方红信用债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于董事变更的公告 | 2025-12-27 | |
| 9 | 东方红信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025-12-26 | |
| 10 | 东方红信用债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 |