| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -9.69 | -18.64 | 2.50 |
| 同类平均 | -7.49 | -6.50 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | -16.68 | -18.86 | -0.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.85 | -4.32 | -9.37 | -15.29 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | -2.23 | -5.10 | -11.81 | -17.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 74 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 314 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生港股通科技主题指数 | 招募说明书基准 恒生港股通科技主题指数收益率（经汇率调整）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.68% | 95.03% |
债券 | 0.16% | 0.70% |
现金 | 9.38% | 6.03% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 81.78% | -1.76% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.73 | 40.17 | -15.44 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 24.73 | 6.84 | 17.89 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 74.83 | 44.10 | 30.73 |
通信服务 | 26.73 | 1.72 | 25.01 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 1.78 | 16.30 | -14.52 |
科技 | 46.32 | 23.64 | 22.68 |
防御性 | 0.44 | 15.73 | -15.29 |
必选消费 | 0.44 | 7.84 | -7.40 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 1.60% | -0.86% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 1.07% | -2.30% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 0.69% | -6.67% | 3 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 0.40% | -6.39% | 3 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 0.35% | 新增 | 1 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 0.33% | -7.09% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 0.32% | -5.73% | 3 | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 科技 | 0.24% | -2.27% | 3 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 科技 | 0.23% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 47.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安恒生港股通科技指数发起式A | 025525 | 2025-09-23 | 0.12亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.54% | 1 |
| 平安恒生港股通科技指数发起式C | 025526 | 2025-09-23 | 0.53亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-24 | |
| 4 | 平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新 | 2026-07-29 | |
| 5 | 平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-29 | |
| 6 | 平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 7 | 平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-17 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 |