| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.06 |
| 同类平均 | -6.50 |
| 基准指数 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -6.40 | 1.06 |
| 同类平均 | -7.60 | -6.50 |
| 基准指数 | -6.64 | -2.98 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 333 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01138 | 中远海能 | 能源 | 7.10% | 新增 | 1 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 工业 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 基础材料 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 00598 | 中国外运 | 工业 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 00257 | 光大环境 | 工业 | 3.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安恒生中国央企红利ETF | 159143 | 2025-12-29 | 0.83亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华福证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-03-06 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增金融街证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-03-06 | |
| 5 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办机构的公告 | 2026-01-14 | |
| 7 | 平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 关于新增平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告 | 2026-01-07 | |
| 10 | 平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书 | 2026-01-07 |