| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.94 | 11.53 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -2.49 | 6.29 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.45 | 2.56 | 2.59 | 5.77 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.15 | -3.00 | -3.53 | 0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 43 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.78% | 87.28% |
债券 | 6.32% | 1.61% |
现金 | 1.26% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.64% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.75 | 31.54 | 4.21 |
基础材料 | 10.73 | 8.74 | 1.99 |
可选消费 | 4.49 | 5.08 | -0.58 |
金融服务 | 20.09 | 17.40 | 2.69 |
房地产 | 0.45 | 0.33 | 0.12 |
敏感性 | 54.13 | 56.80 | -2.67 |
通信服务 | 4.10 | 1.70 | 2.40 |
能源 | 0.93 | 2.38 | -1.45 |
工业 | 13.88 | 15.54 | -1.67 |
科技 | 35.22 | 37.17 | -1.95 |
防御性 | 10.12 | 11.66 | -1.54 |
必选消费 | 4.90 | 5.45 | -0.55 |
医疗保健 | 4.07 | 3.72 | 0.35 |
公用事业 | 1.15 | 2.48 | -1.34 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.95% | -0.41% | 3 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.88% | 1.78% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.21% | 1.69% | 3 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 2.95% | 1.26% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 2.75% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 025533 | 2025-11-27 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 025534 | 2025-11-27 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.29% | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 025535 | 2025-11-27 | 0.80亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.29% | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 025536 | 2025-11-27 | 0.02亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.09% | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 025540 | 2025-11-27 | 0.02亿 | 0.60% | 0.20% | 0.60% | 1.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金（光大保德信阳光优选一年持有混合D）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划审计报告 | 2026-01-07 |