| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -4.03 | 11.42 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.42 | 2.45 | 2.39 | 5.49 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 44 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.78% | 87.28% |
债券 | 6.32% | 1.61% |
现金 | 1.26% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.64% | -0.58% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | 7.26% | 降 |
| 制造业 | 55.35% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19% | 降 |
| 建筑业 | 0.53% | 升 |
| 批发和零售业 | 0.47% | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61% | 降 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.14% | 降 |
| 金融业 | 20.73% | 升 |
| 房地产业 | 0.46% | 降 |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.91% | 升 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | 0.10% | 降 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 降 |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.95% | -0.41% | 3 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.88% | 1.78% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.21% | 1.69% | 3 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 2.95% | 1.26% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 2.75% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 025533 | 2025-11-27 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 025534 | 2025-11-27 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | — | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 025535 | 2025-11-27 | 0.80亿 | 0.80% | 0.20% | — | — | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 025536 | 2025-11-27 | 0.02亿 | 0.60% | 0.20% | — | — | 1 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 025540 | 2025-11-27 | 0.02亿 | 0.60% | 0.20% | 0.60% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金（光大保德信阳光优选一年持有混合F）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划审计报告 | 2026-01-07 |