| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.81 | 23.10 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 31 | 79 |
| 同类基金数量 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.77 | 2.43 | 1.20 | 15.99 | 22.91 | 5.74 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 | 8.95 | 53.08 | 47.90 | 20.49 |
| 基准指数 | -29.29 | 1.12 | 8.11 | 51.44 | 45.03 | 16.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 82 | 71 |
| 同类基金数量 | 424 | 406 | 385 | 341 | 311 | 375 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 33.20% | 49.65% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -18.91% | -29.08% |
下行风险 | 优于89%同类 | 20.00% | 29.08% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 11.17% | 34.38% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.57 | 1.09 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.85 | 1.83 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.94 | 1.86 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.85 | 0.93 |
Beta系数 | 0.81 | 1.25 | 0.55 |
Alpha % | -2.04 | 9.63 | -12.47 |
超额收益 % | -5.18 | 10.09 | -35.45 |
跟踪误差 % | 10.73 | 14.13 | 27.83 |
信息比率 | -55.58 | 0.71 | -986.39 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.96% | 88.12% |
债券 | 6.01% | 1.20% |
现金 | 3.84% | 11.45% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.20% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.73 | 2.31 | 9.42 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
可选消费 | 9.84 | 0.00 | 9.84 |
金融服务 | 1.89 | 1.10 | 0.79 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.32 | 97.69 | -13.38 |
通信服务 | 18.91 | 0.00 | 18.91 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 1.27 | 1.91 | -0.63 |
科技 | 64.14 | 95.79 | -31.65 |
防御性 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
公用事业 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.77 | 0.04 | 0.73 |
| 新兴亚洲 | 99.23 | 99.95 | -0.73 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.40% | 1.55% | 10 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.26% | 1.97% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.15% | 2.53% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.11% | 1.25% | 8 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.69% | 1.91% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.69% | -1.86% | 10 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.02% | -2.15% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 666.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 413.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 75.73 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 2023-11-07 | 0.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.58% | 1 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 2023-11-07 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-29 | |
| 4 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金（光大保德信数字经济主题混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |