| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.43 | -0.81 | 0.37 | 0.39 |
| 同类平均 | -0.05 | -0.32 | 0.41 | -0.37 | 0.28 | 1.87 | 1.96 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | -0.05 | 0.59 | 0.24 | 0.24 | 1.31 | 0.40 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证红利指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.74% | 19.61% |
债券 | 46.27% | 73.23% |
现金 | 2.98% | 9.05% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 32.01% | -1.89% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 25.22% |
| 019785 | 25国债13 | 21.06% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 46.5 万份 | 903.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 963.79 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信宁通六个月持有期混合 | 025668 | 2025-11-19 | 1.92亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 关于申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 10 | 申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |