| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.84 | 21.71 | -18.61 | 34.66 | 39.99 | 1.53 | -18.04 | -14.74 | 12.51 | 28.07 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -9.29 | 22.43 | -22.99 | 36.13 | 27.74 | -3.44 | -19.40 | -9.46 | 15.74 | 18.53 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 28 | 46 | 30 | 52 | 44 | 37 | 40 | 45 | 40 | 10 |
| 同类基金数量 | 173 | 212 | 251 | 329 | 955 | 358 | 437 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.71 | -1.29 | 3.80 | 14.03 | 25.82 | 11.66 | 1.97 | 7.85 | 7.83 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.90 | -4.79 | -0.93 | 4.35 | 18.89 | 8.41 | 0.85 | 4.81 | 0.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 10 | 18 | 40 | 26 | 15 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 114 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 14.35% | 15.10% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -9.55% | -10.16% |
下行风险 | 优于79%同类 | 8.42% | 10.18% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 2.09% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 0.91 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于94%同类 | 1.47 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 1.55 | 0.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 95%×沪深300指数+1.5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.96 |
Beta系数 | 1.02 | 0.97 |
Alpha % | 2.90 | 1.86 |
超额收益 % | 3.24 | 1.75 |
跟踪误差 % | 3.79 | 3.79 |
信息比率 | 0.85 | 0.46 |
1.18%
显性费率1.00%
管理费(年)0.18%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.18% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.30% | 93.64% |
债券 | 4.91% | 0.91% |
现金 | 11.80% | 5.74% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.99% | -0.31% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.56 | 31.54 | 2.02 |
基础材料 | 10.54 | 8.74 | 1.80 |
可选消费 | 3.72 | 5.08 | -1.36 |
金融服务 | 18.92 | 17.40 | 1.52 |
房地产 | 0.39 | 0.33 | 0.06 |
敏感性 | 54.86 | 56.80 | -1.94 |
通信服务 | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
能源 | 1.81 | 2.38 | -0.57 |
工业 | 15.93 | 15.54 | 0.38 |
科技 | 36.30 | 37.17 | -0.87 |
防御性 | 11.59 | 11.66 | -0.08 |
必选消费 | 5.66 | 5.45 | 0.21 |
医疗保健 | 3.53 | 3.72 | -0.19 |
公用事业 | 2.40 | 2.48 | -0.09 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.01% | 1.76% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.89% | 1.08% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.77% | -0.16% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.33% | 新增 | 1 | |
| 688396 | 华润微 | 科技 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 1.70% | -0.34% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.54% | -0.97% | 29 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 14.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 71.2 万份 | 903.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2013-01-15 | 2013-01-15 | 0.0150 | 1.0079 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 0.3500 | 1.0357 |
| 2009-07-23 | 2009-07-23 | 0.2000 | 1.0770 |
| 2008-03-11 | 2008-03-11 | 0.3600 | 1.0425 |
| 2007-12-04 | 2007-12-05 | 1.5000 | 1.0633 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 2004-11-29 | 8.71亿 | 1.00% | 0.18% | — | 1.30% | 1 |
| 申万菱信沪深300指数增强C | 007804 | 2019-08-08 | 4.69亿 | 1.00% | 0.18% | 0.40% | 1.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 |