汇添富中证A500指数量化增强A
025711
净值 2026-09-08
1.0068
日涨跌幅
-0.08%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
许一尊
成立日期
2026-03-03
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
6.57亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
二季度
本基金
6.10
同类平均
11.89
基准指数
12.80
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
2.65
-1.68
同类平均
2.61
-2.72
基准指数
1.01
-4.31
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
1102
1077
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证A500全收益指数
招募说明书基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
沪深300全收益指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.00%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.00%
同类平均 —
2.40%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
73.66%
中国中盘
12.72%
中国小盘
6.77%
美国股票
0.08%
发达市场
0.34%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业0.24%
采矿业5.26%
制造业72.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.38%
建筑业0.30%
批发和零售业0.77%
交通运输、仓储和邮政业1.45%
住宿和餐饮业0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业6.60%
金融业8.61%
房地产业
租赁和商务服务业0.52%
科学研究和技术服务业1.61%
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作0.03%
文化、体育和娱乐业0.06%
综合
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.92100.00-0.08
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.360.91-0.55
新兴亚洲99.5699.090.47
美洲0.080.000.08
北美0.080.000.08
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类-0.000.00-0.00
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
4.30%
新增
1
300750宁德时代工业
3.21%
新增
1
600519贵州茅台必选消费
2.13%
新增
1
300502新易盛科技
2.09%
新增
1
601318中国平安金融服务
1.71%
新增
1
688256寒武纪科技
1.54%
新增
1
603986兆易创新科技
1.49%
新增
1
601899紫金矿业基础材料
1.44%
新增
1
002371北方华创科技
1.33%
新增
1
000333美的集团可选消费
1.29%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
许一尊
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强A
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富中证A500指数量化增强C
未持有未持有未持有未持有
汇添富创业板综合指数增强A
未持有未持有未持有未持有
汇添富创业板综合指数增强C
未持有未持有未持有未持有
汇添富沪深300指数增强A
10-50 万份未持有91.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
许一尊
国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。2015年11月24日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2024年7月11日任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月8日至今任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年7月19日至今任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月14日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
固收型
十年老将
一拖多
持股P/B低
近三年收益较高
10.8年
89.72亿
9
前50%
收益能力
前34%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的标的指数为中证A500指数。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采用指数增强型投资策略,以中证A500指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.00%,力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略;股票投资策略;港股通标的股票的投资策略;存托凭证的投资策略;债券投资策略;可转债及可交换债投资策略;资产支持证券投资策略;股指期货投资策略;国债期货投资策略;股票期权投资策略;融资投资策略及参与转融通证券出借业务策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内,中国经济总体平稳、稳中趋缓,“供强需弱”格局延续,结构分化明显。一季度经济开局良好,二季度增速有所回落。生产端韧性较强,工业增加值维持较快增长,高技术制造业增势良好,新质生产力对经济增长的贡献持续提升。出口延续强势,成为上半年经济的重要支撑。投资端整体承压,固定资产投资有所下行,房地产投资仍是主要拖累,基建与制造业投资增速明显回落,高技术产业投资保持增长。消费复苏偏弱,内需不足仍是主要约束。物价温和回升,CPI中枢逐步抬升,PPI同比由负转正,“促进物价合理回升”的政策效果逐步显现。政策方面,财政政策保持积极取向,增量与存量工具并举支持有效投资;货币政策稳健偏宽松,年初下调结构性货币政策工具利率,并通过公开市场操作、完善短端利率框架等方式保持流动性充裕;企业端融资需求好于居民端,但信贷需求总体偏弱;产业政策持续聚焦“新质生产力”,引导金融资源向科技创新领域倾斜。海外方面,美联储暂停降息进程,年内降息预期持续降温,美债收益率维持高位,地缘政治风险边际上升,外部环境不确定性加大。 权益市场方面,报告期内A股震荡上行,交投活跃度维持高位,风格与结构分化显著。一季度初市场延续上年年末的活跃态势,成长动量风格涨幅较大,随后成交缩量、行情转为震荡,风格阶段性再均衡,红利、价值风格有所表现。二季度市场情绪再度走强,成长风格显著领先,价值及红利风格偏弱,资金向科技成长类资产集中,呈现极致分化格局。风格与因子方面,一季度风格轮动加快,红利与小盘成长相对占优,大盘成长承压;二季度成长、动量、高Beta等因子显著占优,价值、质量、低波动、红利等逆向因子整体回撤,因子有效性随风格切换波动较大。 本基金于2026年3月成立。组合运作方面,本基金使用量化选股策略构建中证A500指数增强组合,保持了相对均衡的因子配置,控制了组合相对基准在风格、行业、个股上的偏离。成立以来市场风格极致分化,组合超配的低估值、高质量、低波动风格整体表现较差,同时对科技成长类股票的配置比例不足,在风格和选股上都形成拖累,开放申赎以来,净值收益率落后于业绩比较基准。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,中国经济预计温和回升,修复斜率取决于内需政策落地效果、房地产企稳程度及外部环境变化。随着存量政策效果逐步释放、财政政策持续积极发力,内需有望边际改善;房地产市场经过数年调整,供求关系正趋于新的平衡;名义增长与微观主体感受之间的“温差”有望收窄。货币政策预计维持稳健偏宽松,结构性工具继续引导金融资源流向科技创新等重点领域。海外方面,美联储政策路径仍存不确定性,地缘政治与经贸关系的反复可能阶段性扰动市场预期。 权益市场方面,行情驱动力预计由流动性扩张逐步转向盈利验证,指数层面或维持宽幅震荡,结构性行情仍将延续。当前板块与风格间的分化已较为极致,随着基本面边际改善和盈利修复范围扩大,极致抱团的风格有望迎来均衡轮动,增量资金可能从高位板块向估值合理、基本面稳健的板块分流。成长风格仍有产业趋势支撑,但资金配置比例已处历史高位,波动将有所加大;具备稳定盈利和分红能力的高质量资产在震荡环境中仍具配置价值。选股因子方面,因子有效性有望趋于多元和均衡,盈利质量类因子的重要性可能上升。 本基金将继续基于量化模型挑选个股,保持相对中证A500在风格和行业上的均衡配置。中证A500指数作为行业均衡型宽基指数,注重新质生产力领域,覆盖A股市场各行业龙头,兼具大盘稳健与成长弹性,具备较好的长期投资价值。未来将继续推进量化选股模型和风险控制模型的迭代优化,提高对市场风格变化的应对能力,提升超额收益的稳定性。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
较上期
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2711.50%
4星
12342.60%
3星
14331.60%
2星
7513.03%
1星
251.27%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1769.4214.45%
固收型3650.5629.81%
混合型2169.2217.71%
货币4604.8937.60%
其它53.400.44%
0%
20%
40%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
2
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告
2026-08-19
3
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金更新招募说明书(2026年8月14日更新)
2026-08-14
4
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年08月14日更新)
2026-08-14
5
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-08-03
6
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
7
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
8
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
9
关于汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
2026-04-14
10
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-04