汇添富中证A500指数量化增强C
025712
净值 2026-05-18
1.0297
日涨跌幅
-0.53%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
许一尊
成立日期
2026-03-03
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一月
本基金
3.87
同类平均
8.03
基准指数
8.15
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
991
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.00%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.00%
同类平均 —
2.40%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
许一尊
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
汇添富中证A500指数量化增强C
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富中证A500指数量化增强A
未持有未持有未持有未持有
汇添富沪深 300 指数增强Y
未持有0-10 万份20.1 万份未持有
汇添富沪深300指数增强A
10-50 万份未持有91.1 万份未持有
汇添富沪深300指数增强C
未持有0-10 万份6.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
许一尊
国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。2015年11月24日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2024年7月11日任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月8日至今任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年7月19日至今任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月14日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
固收型
十年老将
机构持有较高
大盘价值
近三年收益较高
10.5年
74.70亿
8
前42%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的标的指数为中证A500指数。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采用指数增强型投资策略,以中证A500指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.00%,力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略;股票投资策略;港股通标的股票的投资策略;存托凭证的投资策略;债券投资策略;可转债及可交换债投资策略;资产支持证券投资策略;股指期货投资策略;国债期货投资策略;股票期权投资策略;融资投资策略及参与转融通证券出借业务策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
2026-04-14
2
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-04
3
关于汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告
2026-02-02
4
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金招募说明书
2026-01-26
5
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金C类份额基金产品资料概要
2026-01-26
6
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金托管协议
2026-01-26
7
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同
2026-01-26
8
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金基金份额发售公告
2026-01-26
9
汇添富中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2026-01-26