| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -7.23 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 基准指数 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 1.14 | 4.99 | 2.09 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋银行活期存款利率（税后）×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 5.45% | 升 |
| 制造业 | 65.21% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.64% | 降 |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.70% | 升 |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.87% | 2.86% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.73% | 1.50% | 2 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 7.63% | 4.06% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 7.20% | 4.04% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 6.62% | 1.36% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 5.93% | 2.62% | 2 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 4.92% | 1.93% | 2 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 4.84% | 新增 | 1 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 3.82% | 0.90% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 147.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 69.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 148.7 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧价值优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧价值优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中欧价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧价值优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中欧价值优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 中欧价值优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-24 | |
| 9 | 中欧价值优选混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-12-11 | |
| 10 | 中欧价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2025-12-11 |