| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.18 | 0.18 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.18 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.49 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.47 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的收益率（税后）的2倍 | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.00%
显性费率0.70%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 139.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0001 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0002 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛元增利货币 | 025738 | 2025-12-15 | 15.54亿 | 0.70% | 0.05% | 0.25% | 1.02% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-22 | |
| 2 | 长盛元增利货币市场基金收益支付公告 | 2026-09-21 | |
| 3 | 关于下调长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-17 | |
| 5 | 关于下调长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-16 | |
| 6 | 关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-15 | |
| 7 | 关于下调长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-09 | |
| 8 | 关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-08 | |
| 9 | 关于下调长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-07 | |
| 10 | 关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 2026-09-05 |