| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.18 | 0.18 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.27 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.19 | 0.38 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 0.73 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 0.73 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.90%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 217.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 2,500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 2,500.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0001 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中金聚金利货币 | 025775 | 2025-12-01 | 245.91亿 | 0.90% | 0.05% | — | 0.96% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于恢复中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 关于调整中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-17 | |
| 3 | 关于恢复中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 关于调整中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-10 | |
| 5 | 关于恢复中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-05 | |
| 6 | 关于调整中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-03 | |
| 7 | 关于恢复中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-08-29 | |
| 8 | 中金聚金利货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 9 | 关于调整中金聚金利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-08-27 | |
| 10 | 中金聚金利货币市场基金收益支付公告 | 2026-08-26 |