| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -14.27 |
| 同类平均 | -10.52 |
| 基准指数 | -9.03 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.49 | -9.05 | -12.48 | -10.42 |
| 同类平均 | 3.22 | -5.99 | -8.69 | -7.64 |
| 基准指数 | 1.67 | -4.49 | -6.02 | -7.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 56 |
| 同类基金数量 | 169 | 168 | 166 | 168 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.51%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.38 | 99.65 | -0.27 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 99.38 | 96.44 | 2.94 |
房地产 | 0.00 | 3.21 | -3.21 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 0.62 | 0.35 | 0.27 |
必选消费 | 0.62 | 0.19 | 0.43 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 13.23% | -0.44% | 2 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 12.99% | -0.08% | 2 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 10.38% | -0.45% | 2 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 5.76% | -0.66% | 2 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 3.18% | 0.30% | 2 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 2.94% | -0.10% | 2 | |
| 600958 | 东方证券 | 金融服务 | 2.62% | -0.04% | 2 | |
| 000166 | 申万宏源 | 金融服务 | 2.34% | 0.12% | 2 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 2.25% | -0.14% | 2 | |
| 601995 | 中金公司 | 金融服务 | 2.10% | 0.18% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 30.6 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 025779 | 2025-10-31 | 0.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.38% | 0 |
| 中欧中证全指证券公司指数发起C | 025780 | 2025-10-31 | 0.08亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.63% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-04 | |
| 5 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-01 | |
| 6 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 2025-10-13 | |
| 7 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金招募说明书 | 2025-10-11 | |
| 8 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-10-11 | |
| 9 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金基金合同 | 2025-10-11 | |
| 10 | 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金托管协议 | 2025-10-11 |