| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -12.08 |
| 同类平均 | 5.07 |
| 基准指数 | 17.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 3.50 | -1.27 | -13.24 |
| 同类平均 | 4.40 | -6.71 | -8.34 |
| 基准指数 | 3.15 | 1.44 | 10.34 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 51 | 47 | 47 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生指数收益率（按估值汇率调整）×80%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 63.00% | 82.24% |
债券 | 0.00% | 0.56% |
现金 | 29.94% | 17.19% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.06% | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 91.31 | 98.59 | -7.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 12.22 | 59.84 | -47.62 |
| 新兴亚洲 | 79.09 | 38.75 | 40.33 |
| 美洲 | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
| 北美 | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 7.24 | 0.24 | 7.00 |
| 英国 | 7.24 | 0.24 | 7.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.70 | 0.07 | 0.63 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.13% | 0.72% | 2 | |
| HSBA | 汇丰控股有限公司 | 金融服务 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.16% | -0.43% | 2 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 3.04% | 0.96% | 2 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 2.95% | 1.00% | 2 | |
| 02338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 2.44% | 新增 | 1 | |
| 02476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.44% | 新增 | 1 | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 房地产 | 2.43% | 0.56% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.34% | 0.10% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 323.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 81.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 823.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成港股恒信混合（QDII） | 025787 | 2026-01-26 | 13.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 6 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 | 2026-03-04 | |
| 8 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-26 | |
| 9 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-01-28 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司关于大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-01-27 |