| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.08 | -7.64 |
| 同类平均 | 6.89 | -1.57 |
| 基准指数 | 13.42 | 4.58 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 45 | 43 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 50.31% | 81.96% |
债券 | 0.00% | 0.61% |
现金 | 20.41% | 16.34% |
其他 | 29.28% | 1.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 6.99% | 新增 | 1 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 基础材料 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.24% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 房地产 | 1.87% | 新增 | 1 | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 1.69% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 323.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 81.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 823.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成港股恒信混合（QDII） | 025787 | 2026-01-26 | 20.04亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 | 2026-03-04 | |
| 3 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-26 | |
| 4 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-01-28 | |
| 5 | 大成基金管理有限公司关于大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-01-27 | |
| 6 | 大成基金管理有限公司关于大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）提前结束募集的公告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 大成基金管理有限公司关于大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）募集规模上限的公告 | 2026-01-20 | |
| 8 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）招募说明书 | 2025-12-25 | |
| 9 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2025-12-25 | |
| 10 | 大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 | 2025-12-25 |