| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -1.06 | 1.98 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 | -1.97 |
| 业绩比较基准 | -0.26 | 0.02 | -0.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.05 | 0.67 | 2.67 | 1.58 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.51 | -0.41 | -0.39 | -0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 44 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1389 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×65%＋中证800指数收益率×12%＋恒生指数收益率（使用汇率估值折算）×12%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×6%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 18.22% |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 13.45% |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 13.43% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 10.06% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 9.27% |
| 518680 | 富国上海金ETF | 5.20% |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 5.06% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 5.05% |
| 513950 | 富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII) | 3.54% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.31% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 101.9 万份 | 5,449.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A | 025814 | 2025-11-11 | 0.14亿 | 0.50% | 0.05% | — | 1.05% | 1 |
| 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C | 025815 | 2025-11-11 | 0.46亿 | 0.50% | 0.05% | 0.30% | 1.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-01-22 |