| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.47 | 0.53 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.31 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.03 | 0.24 | 0.94 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.27 | 0.63 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 67 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 603 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证短债指数收益率×80%＋活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.42%
显性费率0.30%
管理费(年)0.12%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484668 | 24桂交投MTN020 | 6.93% |
| 242580022 | 25民生银行永续债01 | 5.90% |
| 240511 | 24能投01 | 4.95% |
| 102383248 | 23万州经开MTN005 | 4.05% |
| 271028 | 23曹国05 | 3.99% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.85% |
| 127102 | 浙建转债 | 0.78% |
| 123194 | 百洋转债 | 0.48% |
| 113647 | 禾丰转债 | 0.31% |
| 127108 | 太能转债 | 0.31% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 970.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 025887 | 2025-12-08 | 2.85亿 | 0.30% | 0.12% | — | 0.88% | 1 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 025888 | 2025-12-08 | 7.47亿 | 0.30% | 0.12% | 0.20% | 1.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划管理人变更审计报告 | 2026-01-27 | |
| 8 | 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-20 | |
| 10 | 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-20 |