| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.50 | 0.41 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.74 | 1.92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.27 | 0.99 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 77 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 603 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 184066 | 21天投02 | 7.68% |
| 148946 | 24鲲鹏04 | 7.57% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 5.19% |
| 102485175 | 24长春公交MTN003 | 5.18% |
| 2180400 | 21金华城投债 | 5.15% |
| TL2609 | 30年期国债期货2609合约 | 2.26% |
| T2609 | 10年期国债期货2609合约 | 1.09% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联汇富债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联汇富债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联汇富债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联汇富债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国联汇富债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国联汇富债券型集合资产管理计划管理人变更审计报告 | 2025-12-18 | |
| 9 | 国联汇富债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 2025-11-12 | |
| 10 | 国联汇富债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-11-12 |