| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 24.99 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 9.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 5.30 | 0.58 | 2.53 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 |
| 业绩比较基准 | 1.67 | -3.77 | -2.83 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×20%＋恒生港股通指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.12%
隐性费率1.08%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.54% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 5.05% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.41% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.80 | 31.54 | -2.74 |
基础材料 | 20.93 | 8.74 | 12.19 |
可选消费 | 7.87 | 5.08 | 2.79 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 60.90 | 56.80 | 4.10 |
通信服务 | 2.11 | 1.70 | 0.41 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 14.63 | 15.54 | -0.91 |
科技 | 44.16 | 37.17 | 6.99 |
防御性 | 10.30 | 11.66 | -1.36 |
必选消费 | 5.15 | 5.45 | -0.31 |
医疗保健 | 5.16 | 3.72 | 1.44 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 3.34% | 0.73% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.99% | 0.34% | 2 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 001339 | 智微智能 | 科技 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 688059 | 华锐精密 | 工业 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海成长先锋混合A | 025928 | 2026-01-27 | 0.63亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.52% | 1 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 025929 | 2026-01-27 | 1.84亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金2026年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 4 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 5 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 6 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-02-25 | |
| 9 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-28 | |
| 10 | 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2026-01-23 |