| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -15.58 | 1.47 |
| 同类平均 | -0.74 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | -12.00 | 0.33 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.39 | -14.10 | -28.76 | -26.76 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | -1.47 | -12.91 | -27.91 | -23.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 100 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 405 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 北证50成分指数 | 招募说明书基准 北证50成份指数收益率×90%＋银行人民币活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.16% | 94.16% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 0.74% | 5.45% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.10% | -0.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.97 | 21.99 | 10.98 |
基础材料 | 24.48 | 13.99 | 10.49 |
可选消费 | 5.92 | 3.85 | 2.07 |
金融服务 | 2.58 | 4.15 | -1.58 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 57.86 | 68.70 | -10.84 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
工业 | 35.65 | 11.41 | 24.24 |
科技 | 21.27 | 56.75 | -35.47 |
防御性 | 9.16 | 9.30 | -0.14 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 9.16 | 6.98 | 2.19 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.42 | 98.80 | -1.38 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.42 | 98.80 | -1.38 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 英国 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 戈碧迦 | 基础材料 | 9.60% | 新增 | 1 | |
| 贝特瑞 | 工业 | 4.98% | -1.06% | 2 | |
| 锦波生物 | 医疗保健 | 4.36% | -0.90% | 2 | |
| 曙光数创 | 工业 | 3.85% | 0.73% | 2 | |
| 星图测控 | 科技 | 3.17% | -0.01% | 2 | |
| 吉林碳谷 | 可选消费 | 3.07% | 0.26% | 2 | |
| 并行科技 | 科技 | 2.94% | -0.92% | 2 | |
| 纳科诺尔 | 工业 | 2.81% | -1.31% | 2 | |
| 民士达 | 基础材料 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 同力股份 | 工业 | 2.71% | -0.40% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 24.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 026185 | 2025-12-30 | 0.20亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.41% | 1 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 026186 | 2025-12-30 | 0.16亿 | 0.80% | 0.10% | 0.30% | 1.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 关于旗下基金参加上海证达通基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-15 | |
| 3 | 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 关于旗下基金参加北京加和基金基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 关于旗下基金参加华宝证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-06 | |
| 6 | 关于旗下基金参加民生证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 9 | 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 |