| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -13.65 |
| 同类平均 | 30.73 |
| 业绩比较基准 | 11.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 14.36 | 6.09 | -4.08 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 |
| 业绩比较基准 | 1.81 | -4.07 | -2.57 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.87% | 87.40% |
债券 | 0.00% | 2.24% |
现金 | 0.20% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.93% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.25 | 18.02 | 19.23 |
基础材料 | 13.90 | 7.89 | 6.01 |
可选消费 | 23.34 | 3.52 | 19.83 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 40.89 | 70.37 | -29.48 |
通信服务 | 1.97 | 0.96 | 1.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 32.97 | 17.44 | 15.53 |
科技 | 5.95 | 51.97 | -46.01 |
防御性 | 21.86 | 11.61 | 10.25 |
必选消费 | 9.76 | 7.24 | 2.51 |
医疗保健 | 11.12 | 4.24 | 6.88 |
公用事业 | 0.98 | 0.12 | 0.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688314 | 康拓医疗 | 医疗保健 | 1.05% | 新增 | 1 | |
| 301633 | 港迪技术 | 工业 | 1.01% | 新增 | 1 | |
| 001324 | 长青科技 | 工业 | 1.00% | 新增 | 1 | |
| 300789 | 唐源电气 | 工业 | 0.99% | 新增 | 1 | |
| 300717 | 华信新材 | 基础材料 | 0.99% | 新增 | 1 | |
| 603023 | 威帝股份 | 可选消费 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 301212 | 联盛化学 | 基础材料 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 300813 | 泰林生物 | 医疗保健 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 688092 | 爱科科技 | 工业 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 002890 | 弘宇股份 | 工业 | 0.97% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 24.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海成长动力混合A | 026074 | 2026-01-29 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.84% | 1 |
| 恒生前海成长动力混合C | 026075 | 2026-01-29 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 4 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 5 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 | |
| 7 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-30 | |
| 9 | 关于对恒生前海成长动力混合型证券投资基金C类份额开展销售服务费率优惠活动的公告 | 2026-01-30 | |
| 10 | 恒生前海成长动力混合型证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2026-01-28 |