汇丰晋信慧泰债券A
026085
净值 2026-09-22
1.0042
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
积极债券
基金经理
刘洋、吴刘
成立日期
2026-06-24
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
2.10亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.29 |
| 同类平均 | 0.66 |
| 业绩比较基准 | 0.13 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1746 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、易方达省 30 元
汇丰晋信 线上/柜台直销 1折
2 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
易方达e钱包无折扣标准费率
2 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比蚂蚁、易方达贵 270 元
雪球基金
同花顺 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴刘 男
硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。
主动型
任职稳定
机构持有较高
大盘价值
短期业绩弹性强
2.3年
11.39亿
6
前32%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、主板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金、非该基金管理人管理的基金（全市场股票型ETF除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金投资的公开募集证券投资基金仅包括全市场的股票型ETF、该基金管理人管理的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%，投资于股票、存托凭证、可交换债券、可转换债券及权益类证券投资基金等含权资产的比例合计占基金资产的5%-20%（其中，投资于境内股票资产（含境内股票型ETF）的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%）。该基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度中股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。该基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产净值的0%-10%。每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
（一）资产配置策略该基金以固定收益类资产为基础，以不高于20%的权益类投资为增厚策略，通过大类资产配置优化组合风险收益比。该基金将通过综合分析经济形势、货币政策、利率走势、行业状况、信用风险等因素，立足于经济周期的不同阶段自上而下判断市场趋势及行业趋势，适度调整基金资产在债券、股票及现金等类别资产间的分配比例，并基于内部研究体系自下而上分析具体投资标的的投资价值，以此作为投资的重要依据。（二）债券投资策略该基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。（三）国债期货投资策略基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到该基金的投资目标。该基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。（四）信用衍生品投资策略该基金将根据风险管理的原则，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，该基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，在信用衍生品投资中根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品的投资，以管理投资组合信用风险敞口为主要目的。（五）股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，该基金将适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。（六）港股通标的股票投资策略港股通标的股票投资策略方面，该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。该基金将优先把基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入该基金的股票投资组合。（七）存托凭证投资策略该基金将根据该基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（八）基金投资策略该基金投资于该基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金。该基金将基金投资作为实现相应类别资产配置的重要方式。该基金将通过定量与定性相结合的方式筛选可投资基金，在综合考虑投资风格、盈利模式、策略调研等因素的基础上，结合该基金的大类资产配置策略选择基金进行投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-新综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
基金公司
汇丰晋信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
17
基金经理人数
80
管理基金
312.84亿
非货基规模
-30.02亿
-8.97%
近一年规模增长
77.37亿
20.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.50年
平均投管年限
2.94年
平均在职时长
56.25%
近三年留职率
58/163
平均投管年限排名
67/163
平均在职时长排名
110/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在易方达财富的交易限额的公告 | 2026-08-04 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增普益基金为汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-07-03 | |
| 3 | 汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-06-22 | |
| 6 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增平安银行为汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-06-15 | |
| 7 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增利得基金为汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增易方达财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 9 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增部分销售机构为汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增部分销售机构为汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-05-27 |