| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 6.10 | -11.75 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 |
| 基准指数 | 11.97 | -0.68 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 451 | 443 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 0.76% | — |
| 制造业 | 79.84% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.32% | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67% | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 贝特瑞 | 工业 | 6.03% | 新增 | 1 | ||
| 锦波生物 | 医疗保健 | 4.78% | 新增 | 1 | ||
| 纳科诺尔 | 工业 | 3.56% | 新增 | 1 | ||
| 同力股份 | 工业 | 3.38% | 新增 | 1 | ||
| 并行科技 | 科技 | 3.15% | 新增 | 1 | ||
| 星图测控 | 科技 | 2.95% | 新增 | 1 | ||
| ITU | 连城数控 | — | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 诺思兰德 | 医疗保健 | 2.89% | 新增 | 1 | ||
| 曙光数创 | 工业 | 2.71% | 新增 | 1 | ||
| 开发科技 | 工业 | 2.28% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财北证50指数增强发起式A | 026119 | 2026-01-21 | 1.67亿 | 0.80% | 0.10% | — | — | 1 |
| 东财北证50指数增强发起式C | 026120 | 2026-01-21 | 1.00亿 | 0.80% | 0.10% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与国联民生证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海攀赢基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 5 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与江海证券有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 | |
| 6 | 东财基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-28 | |
| 7 | 东财基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-02-28 | |
| 8 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与华福证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-26 | |
| 9 | 东财基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与华西证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 |