| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -5.36 |
| 同类平均 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -5.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -3.88 | -12.13 | -18.51 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 |
| 业绩比较基准 | -4.02 | -12.95 | -19.59 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证工程机械主题指数 | 招募说明书基准 中证工程机械主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.11 | 31.54 | -13.43 |
基础材料 | 0.27 | 8.74 | -8.47 |
可选消费 | 17.85 | 5.08 | 12.77 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 81.89 | 56.80 | 25.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 80.53 | 15.54 | 64.99 |
科技 | 1.35 | 37.17 | -35.82 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 14.15% | -4.73% | 2 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 13.79% | 1.08% | 2 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 10.68% | -2.19% | 2 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 9.28% | 1.88% | 2 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 5.58% | -0.57% | 2 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 2.37% | -0.32% | 2 | |
| 603298 | 杭叉集团 | 工业 | 2.01% | 0.15% | 2 | |
| 000528 | 柳工 | 工业 | 1.98% | -0.22% | 2 | |
| 601717 | 中创智领 | 工业 | 1.74% | -0.29% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 440.12 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢中证工程机械主题指数A | 026129 | 2026-01-27 | 0.06亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.14% | 1 |
| 永赢中证工程机械主题指数C | 026130 | 2026-01-27 | 0.41亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-28 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金基金合同 | 2025-12-29 |