| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.92 | 75.77 |
| 同类平均 | -0.46 | 30.73 |
| 业绩比较基准 | -1.50 | 6.54 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 29.83 | -7.96 | 39.68 | 48.80 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | -2.16 | 0.46 | 1.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 6 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1902 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证互联网指数 | 招募说明书基准 中证综合债券指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.62 | 0.60 |
Beta系数 | 1.40 | 6.78 | 1.94 |
Alpha % | 30.20 | 57.53 | 45.98 |
超额收益 % | 44.34 | 69.55 | 59.46 |
跟踪误差 % | 32.81 | 56.05 | 45.07 |
信息比率 | 1.35 | 1.24 | 1.32 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 18.02 | -18.02 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 70.37 | 29.63 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 11.76 | 17.44 | -5.68 |
科技 | 88.24 | 51.97 | 36.27 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.66% | 1.05% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.00% | 0.43% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.84% | 1.09% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.99% | 0.25% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.90% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.64% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.44% | -1.29% | 4 | |
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 4.60% | 0.09% | 2 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 4.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 28.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 13.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 山证资管策略精选混合A | 003659 | 2016-12-29 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.90% | 1 |
| 山证资管策略精选混合C | 026137 | 2025-11-21 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 山证（上海）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 山证（上海）资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 山证（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 山证（上海）资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 8 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下部分公募基金新增销售机构的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 山证（上海）资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-01 |