| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 2.79 |
| 同类平均 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | 4.52 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1012 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率×65%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 28.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 13.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 027239 | 2026-06-05 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 027240 | 2026-06-05 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 山证（上海）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 山证（上海）资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 山证资管半导体产业锐选股票型发起式证券投资基金新增销售机构的公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 山证（上海）资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 山证资管半导体产业锐选股票型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 山证资管半导体产业锐选股票型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 山证资管半导体产业锐选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 山证资管半导体产业锐选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-05-28 | |
| 9 | 山证资管半导体产业锐选股票型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-05-28 | |
| 10 | 山证资管半导体产业锐选股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-28 |