| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 2.99 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 2.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -1.01 | 0.02 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.57 | 0.41 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×89%＋中证800指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240304 | GC三峡YK | 10.10% |
| 149997 | 22穗交Y1 | 6.90% |
| 240083 | 23义乌G2 | 6.76% |
| 115668 | 23兴业05 | 6.75% |
| 115856 | 23国联G2 | 6.74% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根恒睿债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 摩根恒睿债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根恒睿债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-03-12 | |
| 7 | 摩根恒睿债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 摩根恒睿债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-13 | |
| 9 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根恒睿债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-01-26 | |
| 10 | 关于新增方正证券股份有限公司为摩根恒睿债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-01-26 |