| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -16.21 |
| 同类平均 | -1.60 |
| 基准指数 | -6.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -3.76 | -16.21 |
| 同类平均 | 2.87 | -1.60 |
| 基准指数 | -0.59 | -6.58 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 294 | 280 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.90% | 8.29% | 2 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 9.81% | 8.46% | 2 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.75% | 7.40% | 2 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 9.31% | 6.66% | 2 | |
| 02315 | 百奥赛图-B | 医疗保健 | 7.36% | 5.94% | 2 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 6.67% | 5.52% | 2 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 5.35% | 新增 | 1 | |
| 09969 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 5.34% | 新增 | 1 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 5.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,693.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达港股通医药混合A | 026195 | 2026-01-27 | 4.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 易方达港股通医药混合C | 026196 | 2026-01-27 | 1.98亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达港股通医药混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 8 | 关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-26 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |