| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.02 | -0.11 | 0.04 | 0.22 |
| 同类平均 | -0.10 | -0.36 | 0.10 | -0.86 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.18 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.8 万份 | 3,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 渤海汇金鑫享债券发起A | 026216 | 2026-06-16 | — | 0.50% | 0.05% | — | — | 1 |
| 渤海汇金鑫享债券发起C | 026217 | 2026-06-16 | — | 0.50% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于基金经理离任的公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-17 | |
| 5 | 关于渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富（广州）基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富（广州）基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-05-15 | |
| 9 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-05-15 | |
| 10 | 渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-12 |