| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -2.37 |
| 同类平均 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.75 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.27 | -2.37 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.50 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×89%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.59% | 12.77% |
债券 | 82.73% | 91.37% |
现金 | 6.40% | 4.57% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.28% | -8.72% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200311 | 20进出11 | 14.85% |
| 230315 | 23进出15 | 13.90% |
| 250208 | 25国开08 | 10.67% |
| 240208 | 24国开08 | 8.22% |
| 220208 | 22国开08 | 5.40% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通沣悦回报债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 财通沣悦回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 3 | 财通沣悦回报债券型证券投资基金基金经理变更公告（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 4 | 财通沣悦回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 5 | 财通沣悦回报债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 关于财通沣悦回报债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 关于财通沣悦回报债券型证券投资基金开放日常申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-04-11 | |
| 9 | 财通沣悦回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 财通沣悦回报债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-14 |