| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.70 | 2.24 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.88 | 1.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.92 | 0.39 | -0.62 | 2.43 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.92 | 2.39 | 2.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 31 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证全债指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.05 | 0.70 |
Beta系数 | 1.05 | -0.99 | 1.38 |
Alpha % | -3.36 | 2.91 | -2.33 |
超额收益 % | -3.26 | -1.23 | -1.55 |
跟踪误差 % | 2.24 | 5.59 | 3.11 |
信息比率 | -7.31 | -6.89 | -4.83 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 8.67% |
| 243556 | 25光证G4 | 7.33% |
| 243557 | 25中银01 | 7.30% |
| 242869 | 25东吴01 | 7.25% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 5.95% |
| 128125 | 华阳转债 | 2.91% |
| 127067 | 恒逸转2 | 2.07% |
| 127049 | 希望转2 | 1.16% |
| 127110 | 广核转债 | 0.94% |
| 123071 | 天能转债 | 0.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 69.65 份 | 844.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 915.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.08 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家增强收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 万家增强收益债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 3 | 万家增强收益债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 4 | 万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-12 | |
| 5 | 万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-08-12 | |
| 6 | 万家增强收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 10 | 万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-04-24 |