| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.30 | 1.60 | -3.36 | 8.11 | 6.76 | 3.74 | -3.12 | 3.37 | 1.88 | 2.52 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 49 | 68 | 86 | 57 | 54 | 73 | 49 | 11 | 89 | 82 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.96 | 0.35 | -0.76 | 1.98 | 2.68 | 2.50 | 1.79 | 2.19 | 2.23 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 6.04 | 4.69 | 3.48 | 3.74 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 88 | 81 | 69 | 91 | 35 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 5.23% | 3.56% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -3.42% | -1.96% |
下行风险 | 优于35%同类 | 3.53% | 2.33% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.25% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 0.18 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 0.56 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.26 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证全债指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.05 | 0.70 |
Beta系数 | 1.05 | -0.99 | 1.38 |
Alpha % | -3.36 | 2.91 | -2.33 |
超额收益 % | -3.26 | -1.23 | -1.55 |
跟踪误差 % | 2.24 | 5.59 | 3.11 |
信息比率 | -7.31 | -6.89 | -4.83 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 8.67% |
| 243556 | 25光证G4 | 7.33% |
| 243557 | 25中银01 | 7.30% |
| 242869 | 25东吴01 | 7.25% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 5.95% |
| 128125 | 华阳转债 | 2.91% |
| 127067 | 恒逸转2 | 2.07% |
| 127049 | 希望转2 | 1.16% |
| 127110 | 广核转债 | 0.94% |
| 123071 | 天能转债 | 0.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 69.65 份 | 844.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 915.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.08 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 1.8700 | 1.0591 |
| 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2.0000 | 1.0868 |
| 2013-06-28 | 2013-06-28 | 0.9000 | 0.9730 |
| 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1.0000 | 1.0134 |
| 2011-06-29 | 2011-06-29 | 1.0000 | 1.0251 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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