| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.26 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.54 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.55 | 2.31 | 2.69 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.48 | 0.84 | 1.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 7 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 603 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋银行活期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.60%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431.IB | 25农发31 | 14.12% |
| 230413.IB | 23农发13 | 9.49% |
| 012681352.IB | 26沪电力SCP009 | 9.30% |
| 188383.SH | 21光证G5 | 4.77% |
| 188400.SH | 21银河G6 | 4.77% |
| 261776.SH | 熠安3A3 | 0.09% |
| 261864.SH | 熠安4A3 | 0.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 1,074.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 247.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发弘利3个月滚动持有债券A | 026316 | 2025-12-24 | 1.51亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.95% | 1 |
| 广发弘利3个月滚动持有债券C | 026317 | 2025-12-24 | 0.65亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金（广发弘利3个月滚动持有债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 | |
| 4 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-06 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 |