广发弘利3个月滚动持有债券C
026317
净值 2026-07-24
1.0244
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
普通债券
基金经理
高翔、古渥
成立日期
2025-12-24
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
2.15亿
计价货币
人民币
综合费率
1.20%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
1.20
1.31
同类平均
0.67
1.08
基准指数
0.74
1.92
基准指数为中国普通债券基准指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
0.06
1.31
2.52
2.52
同类平均
0.14
1.08
1.76
1.76
基准指数
0.33
1.92
2.67
2.67
四分位排名
1
百分位排名
16
同类基金数量
583
574
568
568
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.20%

0.60%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.60%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.60%

其它费用(估)
综合费率
84%
在同类基金的百分位
-0.38%
本基金 1.20%
同类平均 0.87%
2.14%
显性费率
56%
在同类基金的百分位
0.08%
本基金 0.60%
同类平均 0.58%
1.40%
隐性费率
93%
在同类基金的百分位
-0.78%
本基金 0.60%
同类平均 0.28%
1.00%
基金规模
本基金 0.01亿
中位数 7.69亿
当前基金的晨星分类为普通债券 共有677只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
74.99%
信用债
20.82%
可转债
0.00%
资产支持证券
2.54%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
250431.IB25农发3114.12%
230413.IB23农发139.49%
012681352.IB26沪电力SCP0099.30%
188383.SH21光证G54.77%
188400.SH21银河G64.77%
261776.SH熠安3A30.09%
261864.SH熠安4A30.09%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发弘利3个月滚动持有债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
广发弘利3个月滚动持有债券A
未持有未持有未持有未持有
广发汇荣三个月定期开放债券A
未持有0-10 万份0.7 万份1,074.7 万份
广发汇荣三个月定期开放债券C
未持有未持有247.76 份未持有
广发汇优66个月定期开放债券
未持有0-10 万份0.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
高翔
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长,曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)。
主动型
五年以上
近期规模相对稳定
保守配置
近五年回撤控制能力较强
8.3年
380.83亿
9
前42%
收益能力
前49%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含公开发行的次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不可以直接买入股票,但可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票和因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,该基金将在其可交易之日起的20个交易日内卖出。该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于可转换债券(含可分离交易的转债)及可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
具体包括:1、资产配置策略;2、固定收益类资产投资策略;3、信用债(含资产支持证券)投资策略;4、证券公司短期公司债券投资策略;5、回购策略;6、国债期货投资策略;7、信用衍生品投资策略;8、可转换债券(含可交换债券)投资策略。该基金投资信用债(包括资产支持证券,不包括可转换债券及可交换债券,下同)的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于AA+级债券的比例合计不超过信用债资产的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于信用债资产的50%。上述信用评级为主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级机构及评级标准以基金管理人认定为准。该基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,债市情绪良好,债券收益率整体下行,期限利差、信用利差变动不大。4月至5月,资金面整体宽松,资金价格下行,银行、理财等机构配置需求旺盛,债券收益率明显下行。进入6月,资金面有所收敛,资金价格中枢明显上移,市场止盈情绪浓厚,债市一度出现调整。临近跨季,随着跨季资金面好转,债市情绪升温,债券收益率再度小幅下行。整体来看,二季度债市行情良好,资金面宽松下各机构对债券的配置需求旺盛,市场沿着收益率曲线寻找配置和交易的机会。 报告期内,组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布,适度参与长债波段和转债交易以增厚收益。 展望三季度,预计债市的主线在于资金面、债券的供给节奏以及机构行为的变化等。当前债券收益率的静态水平较年初明显下行,三季度仍然是债券发行的高峰期,潜在的债券供给冲击预计对债市产生一定的扰动。宽松的货币基调下,债市出现大幅调整的风险不大。在低静态收益率的市场环境下,机构行为的变化或成为债市走向的重要因素。未来,组合将紧密跟踪资金面、基本面、政策面、债券供给与节奏、风险偏好、机构行为等多重因素,严控信用风险,动态优化持仓,积极配置性价比良好的短端信用债,灵活参与长债与可转债的交易机会,力争为投资人带来理想的投资回报。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,AI资本开支的确定性降低,海外货币宽松步入后半程。在此背景下,外需动能将主要取决于两方面因素:一是海外财政宽松的力度,二是贸易摩擦及地缘政治等不确定性因素能否实质性缓解。国内方面,物价回升正在逐步确认,但主要由供给侧推动,循环是否顺畅还有待观察;财政保持必要力度下信用周期稳中略降、流动性保持宽松。以上多空因素交织下,预计2026年债市从2025年的震荡走弱转为区间震荡。本产品将持续跟踪经济基本面、货币政策以及宏观政策等方面变化,增强操作的灵活性,同时做好持仓券种梳理,优化持仓结构,力争为投资人带来较好的回报。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
102
基金经理人数
916
管理基金
9311.35亿
非货基规模
1068.86亿
13.79%
较上期
近一年规模增长
2487.23亿
37.58%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.55年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
90.79%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
36/161
平均在职时长排名
11/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2919.81%
4星
7224.34%
3星
16030.26%
2星
10418.55%
1星
507.04%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型3019.8018.96%
固收型3787.7323.78%
混合型2408.5515.12%
货币6619.1341.55%
其它95.270.60%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金(广发弘利3个月滚动持有债券C)基金产品资料概要更新
2026-07-06
3
广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书
2026-07-06
4
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
5
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
6
广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
7
广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
8
广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
2026-03-11
9
广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
10
广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金(广发弘利3个月滚动持有债券C)基金产品资料概要更新
2026-02-02