| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.84 | 1.70 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 574 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.60%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240004.IB | 24附息国债04 | 18.21% |
| 019827.SH | 26国债01 | 9.39% |
| 240405.IB | 24农发05 | 9.02% |
| 230405.IB | 23农发05 | 8.88% |
| 250206.IB | 25国开06 | 8.81% |
| 261776.SH | 熠安3A3 | 0.27% |
| 261864.SH | 熠安4A3 | 0.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 1,074.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 247.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发弘利3个月滚动持有债券A | 026316 | 2025-12-24 | 0.79亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.95% | 1 |
| 广发弘利3个月滚动持有债券C | 026317 | 2025-12-24 | 0.36亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金（广发弘利3个月滚动持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-02 | |
| 6 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-02 | |
| 7 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-28 | |
| 8 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同 | 2025-12-24 | |
| 10 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-12-24 |