鹏扬辰利债券A
026334
净值 2026-10-22
0.9982
日涨跌幅
-0.26%
晨星分类
积极债券
基金经理
吴西燕、管悦
成立日期
2026-05-26
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
9.14亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | 0.54 |
| 同类平均 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.70 |
业绩比较基准为中债-新综合全价（总值）指数收益率x82.0% + 沪深300指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x3.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.10 | 0.54 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.58 | -0.70 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×82%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
鹏扬基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 70.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 99.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
管悦 女
中国人民大学金融学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益投资研究部基金经理。2023年1月12日至今任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年7月28日至今任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理；2023年12月19日至今任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理；2024年5月31日至今任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理；2024年9月10日至今任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理；2024年9月12日至今任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。
固收型
任职稳定
主动管理超百亿
月度胜率中
3.8年
124.36亿
8
前21%
收益能力
前60%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金、非该基金管理人管理的基金（股票型ETF除外））、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券占基金资产的比例为5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含股票型ETF）的比例不低于5%，投资于港股通标的股票的比例不得超过该基金所投资股票资产的50%。该基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。
投资策略
该基金的投资策略包括：（一）类属资产配置策略；（二）固定收益品种投资策略；（三）股票投资策略；（四）基金投资策略；（五）衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-新综合全价（总值）指数收益率×82%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
基金公司
鹏扬基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
28
基金经理人数
190
管理基金
1257.81亿
非货基规模
77.66亿
6.59%
近一年规模增长
547.82亿
65.48%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.56年
平均投管年限
2.93年
平均在职时长
57.89%
近三年留职率
95/163
平均投管年限排名
70/163
平均在职时长排名
106/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-10-10 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 3 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬辰利债券型证券投资基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告 | 2026-06-26 |