| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.41 | 0.39 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 |
| 业绩比较基准 | -0.27 | -0.06 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800红利低波动指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 5.80% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 3.63% |
| 260401 | 26农发01 | 3.63% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.34% |
| 127082 | 亚科转债 | 0.30% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.27% |
| 127049 | 希望转2 | 0.27% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.27% |
| 127054 | 双箭转债 | 0.23% |
| 111002 | 特纸转债 | 0.21% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道衍晟混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 博道基金管理有限公司关于博道衍晟混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 博道衍晟混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 博道基金管理有限公司关于博道衍晟混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-29 | |
| 5 | 博道基金管理有限公司关于博道衍晟混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 博道衍晟混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-03-24 | |
| 7 | 博道衍晟混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-24 | |
| 8 | 博道衍晟混合型证券投资基金托管协议 | 2026-03-24 | |
| 9 | 博道衍晟混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-03-24 | |
| 10 | 博道衍晟混合型证券投资基金基金合同 | 2026-03-24 |