| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.13 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋银行一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102480182 | 24蜀道投资MTN001 | 2.40% |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 2.40% |
| 2180533 | 21内江小微债 | 2.39% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 2.39% |
| 148275 | 23粤财01 | 2.38% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 300.27 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 99.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰稳固90天持有债券A | 026407 | 2026-04-20 | 2.57亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.48% | 1 |
| 中泰稳固90天持有债券C | 026408 | 2026-04-20 | 6.11亿 | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-26 | |
| 2 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-07-16 | |
| 4 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-03-20 | |
| 6 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-03-20 | |
| 7 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-20 | |
| 8 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-20 |