| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.06 |
| 同类平均 | -1.46 |
| 业绩比较基准 | -0.05 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1701 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×95%＋中证800指数收益率×4%＋恒生指数收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华启恒90天持有期债券A | 026409 | 2026-05-18 | — | 0.30% | 0.10% | — | — | 1 |
| 银华启恒90天持有期债券C | 026410 | 2026-05-18 | — | 0.30% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于银华启恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额接受代销机构申购费率折扣申请的公告 | 2026-08-14 | |
| 2 | 银华启恒90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-08-13 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于银华启恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效的公告 | 2026-05-19 | |
| 5 | 银华基金管理股份有限公司关于银华启恒90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-05-13 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于银华启恒90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额接受代销机构认购费率折扣申请的公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 银华启恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-04-23 | |
| 9 | 银华启恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-04-23 | |
| 10 | 银华启恒90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-23 |