| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 3.67 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 2.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 1.00 | -2.49 | -3.82 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -0.03 | 1.63 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证500全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债综合财富指数×80%＋沪深300指数收益率×15%＋金融机构人民币活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.60 | 0.87 |
Beta系数 | 0.94 | 2.99 | 2.56 |
Alpha % | -2.70 | -2.35 | -2.82 |
超额收益 % | -3.18 | 1.07 | 0.59 |
跟踪误差 % | 1.92 | 7.11 | 5.85 |
信息比率 | -6.11 | 0.15 | 0.10 |
1.25%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 7.86% |
| 250218 | 25国开18 | 7.46% |
| 019782 | 25国债12 | 3.92% |
| 019742 | 24特国01 | 3.81% |
| 019771 | 25国债06 | 2.86% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.81% |
| 118022 | 锂科转债 | 1.21% |
| 110075 | 南航转债 | 1.02% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.96% |
| 127083 | 山路转债 | 0.74% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 13.67 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 59.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮睿信增强债券型证券投资基金C类份额增加代销机构并开通相关业务的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-11 | |
| 3 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金（中邮睿信增强债券C份额） 基金产品资料概要更新 | 2026-09-11 | |
| 4 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮睿信增强债券型证券投资基金C类份额增加上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-08-20 | |
| 6 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮睿信增强债券型证券投资基金C类份额增加平安银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-08-11 | |
| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-28 | |
| 9 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |