| 回报% | 2026年 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -11.49 | 4.57 |
| 同类平均 | 18.82 | -13.13 |
| 基准指数 | 7.00 | -8.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -1.86 | 4.57 | -7.44 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×10%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.03%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.39%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 66.10% | 87.04% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 12.45% | 11.95% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 21.45% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.39 | 31.54 | 18.85 |
基础材料 | 28.04 | 8.74 | 19.30 |
可选消费 | 4.96 | 5.08 | -0.12 |
金融服务 | 17.25 | 17.40 | -0.15 |
房地产 | 0.15 | 0.33 | -0.17 |
敏感性 | 26.30 | 56.80 | -30.50 |
通信服务 | 9.49 | 1.70 | 7.79 |
能源 | 2.04 | 2.38 | -0.34 |
工业 | 14.29 | 15.54 | -1.25 |
科技 | 0.47 | 37.17 | -36.70 |
防御性 | 23.31 | 11.66 | 11.65 |
必选消费 | 19.16 | 5.45 | 13.71 |
医疗保健 | 4.14 | 3.72 | 0.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.01% | 新增 | 1 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 4.48% | 2.59% | 2 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 4.43% | 新增 | 1 | |
| 600153 | 建发股份 | 工业 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 605377 | 华旺科技 | 基础材料 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.16% | 1.53% | 2 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 601216 | 君正集团 | 基础材料 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 2.60% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢价值核心混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢价值核心混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢价值核心混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢价值核心混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-13 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 永赢价值核心混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 永赢价值核心混合型证券投资基金基金合同 | 2025-12-26 |