| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.70 | -2.86 | 10.28 | 3.42 | -19.19 |
| 同类平均 | -0.79 | -2.40 | 1.37 | -6.15 | -3.42 |
| 业绩比较基准 | 0.66 | 0.76 | 1.26 | 1.16 | -1.68 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×70%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 71.71% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 5.66% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 22.63% | -0.58% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 23.89% | 降 |
| 采矿业 | 22.70% | 降 |
| 制造业 | 21.13% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.06% | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | 8.23% | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 基础材料 | 5.97% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 5.17% | 新增 | 1 | |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 5.17% | 新增 | 1 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 601111 | 中国国航 | 工业 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 5.02% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 435.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 162.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-04-29 | 1.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-04-29 | 0.36亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 6 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分新增基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 7 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-02 | |
| 10 | 西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-04-02 |